#18: Итого к оплате

Для чего необходимы разные режимы?

Режим управленческой отчетности содержит все показатели и все значения, с которыми Вы обычно работаете в сервисе.

Режим финансовой отчетности отражает бухгалтерскую точность и позволяет понять, какую сумму селлер получит на расчетный счет от маркетплейса. При переключении в режим финансовой отчетности появляется метрика “Итого к оплате”.

Итого к оплате - это сумма, которую селлер получит на расчетный счет от маркетплейса.

Основное отличие двух режимов в том, что для Wildberries управленческая отчетность использует для расчета всех показателей значения Рекламы и Хранения из соответствующих отчетов из личного кабинета селлера, а Финансовая отчетность вместо них использует показатели из фин.отчета. Аналогичная логика используется для Ozon.

Внимание: в разных режимах значения показателей Рекламы, Хранения и Прочих удержаний будут отличаться! Также будут отличаться все показатели, которые используют Рекламу, Хранение, Платную приемку и Прочие удержания в своих расчетах: Чистая прибыль, прибыль, ROI.

Почему мы раньше не забирали значения Рекламы и Хранения из фин.отчета, если они точнее?

1. Данные из фин.отчета не являются более точными, они отражают другой способ учёта. Это происходит потому что начисления и списания могут происходить в разное время. Финансовый отчет отражает фактическую дату списания.
2. В фин. отчете нет распределения этих удержаний по артикулам. Но в сервисе мы смогли распределить такие расходы по артикулам на основе расходов из других отчетов и долей для каждого артикула.
3. Дополнительно, сейчас некоторые расходы по типу кредитов для удобства учитываются в сервисе вручную. В режиме Финансовой отчетности все прочие удержания, которые есть в фин. отчете учитываются.

Как сверять данные по метрике Итого к оплате?

Для Wildberries:

Важно: Данные для Wildberries всегда нужно сверять в по календарным неделям ПН - ВС. Если в течении недели наступает новый кадендарный месяц, то складывать нужно все отчеты за календарную неделю.

В личном кабинете мы складываем значение “Итого к оплате” по двум фин.отчетам. Полученная сумма это и есть Итого к оплате - это сумма, которую селлер получит на расчетный счет от маркетплейса.

428 694,06 + 24 817,87 = 453 512 руб. (после округления)

Для Ozon:

В личном кабинете в разделе “Финансы” - “Экономика магазина” берем значение “Итого"

Если у вас есть продажи вне РФ, то для подсчета “Итого к оплате” требуется также учесть и суммы для продаж СНГ.

Необходимо в ЛК Ozon перейти в раздел "Финансы" - "Баланс" - "Выкупы маркетплейсом".

Скачиваем отчет по выкупам за нужный период и суммируем все значения в столбце L "Сумма итого по документу".

Складываем значения из экономики магазина и из отчета по выкупам

477 104 + 10 735,13 = 487 839 руб (после округления)

Для Яндекс.Маркета:

Способа сверить "Итого к оплате" для ЯМ нет.